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「按天操盘」2019宁波上市公司爬坡过坎?东方日升以1.17倍的涨幅领跑宁波板块

  至今,上证指数刚好走过29年。

  这29年,市场成交的峰值分别落在3100点和2800点附近。指数今年的大部时间就在这个狭小的区间上演“折返跑”。

  指数是市场的晴雨表,上证指数踌躇不前也反映了当前经济面临低增长、高负债、贸易全球化的风险。

  对宁波上市公司而言,2019,就是爬坡过坎的一年。

  29家宁波上市公司跑赢上证指数

  “向前看,中国经济如果要再上一个台阶,面临的将是全球供应链的竞争、是与美日欧在高端制造、核心科技领域的竞赛。”这是兴业证券在《屡创新高的美股、萎靡不振的上证和少部分公司的牛市》报告的核心观点。对宁波先进制造来说,全球化可谓“危中有机”。截至12月18日,80家宁波上市公司,29家跑赢上证指数,其中9家相对收益50%以上。

  东方日升以1.17倍的绝对优势领跑宁波板块。今年前三季度,公司营收大增40%以上,海外业务是其今年最大亮点。

  《太阳能海关月报》显示,自2019年以来,东方日升每月出货持续攀升,6月份相较2018年同期增长468%,超乎预期。截止三季度末出货量已突破5GW。预计今年年底,东方日升出货量将达到7 GW~8GW。

  除此之外,东方日升凭借海外渠道优势,出口业务表现亮眼。在欧洲市场,东方日升2019上半年出货排名位居第二,占比超过10%。

  包括东方日升,宁波上市公司今年上半年海外营收较大的前6家上市公司几乎都跑赢了大市。

  逐渐进入一个“强者恒强”时代

  尽管汽车行业“入冬”,但华翔、拓普、爱柯迪这些汽配业龙头仍有不俗的市场表现。

  以爱柯迪为例,公司全面推进“机器换人”后,2015-2018年,爱柯迪境外销售占比分别为69.95%、62.64%、 68.05%、68.65%,且境外毛利率一直高于国内。今年上半年,境内销售下滑21.9%,但境外上升了12.7%,整体增长1.2%。

  在经济结构转型、增长中枢回落的过程中,依然是“胜者为王”。依靠于公司在行业中的龙头地位,集中度和市场份额不断提升,它们抵抗了经济和外围环境的波动,并在全球供应链的竞争中,这些上市公司取得了比较优势。

  业务仅限于本土的商业模式和业务遍布全球市场的商业模式,决定了不同上市公司净资产收益率的绝对水平和长期稳定性。

  宁波两家市值超千亿的先进制造业上市公司近十年发展就是最好的榜样。

  申洲国际和舜宇光学科技在香港上市十年,不断深化国际化战略,一家成为全球最具规模的纵向一体化针织制造商,一家成长为国际领先的光学产品制造龙头。

  这十年,它们的股价涨幅远超十倍;而一个不断向上的“头部公司”,又会吸引各种资金不断进入,逐渐形成一个“强者恒强”的正向反馈。

  因此,在世界经济舞台上,宁波需要的是更多的类似申洲国际、舜宇光学科技这样的拥有国际战略眼光的公司。

  浙江日前正式公布第一批“雄鹰行动”培育企业名单,共有68家浙企。其中,均胜电子入选,并作为数字经济龙头企业重点培育。

  均胜海外业务收入最高,全年股价表现不尽如人意。但12月17日,均胜电子控股股东均胜集团通过大宗交易方式以每股17.68元价格溢价增持900万股股票,增持金额1.48亿元,成为今年宁波上市公司增持投入手笔最大的企业。

  在收购了高负债的KSS和高田后,公司整合持续推进,增持则再一次彰显了公司对未来的信心。

  中国经济过去40年改革开放的过程中,依靠大量中小企业的活力和勤奋,将经济从小到大、从无到有,托上了一个台阶。同时,中小企业也在这个过程中享受了经济爆发式增长带来的红利。但未来,必然是高端制造、核心科技领域的竞赛。

  不畏全球化风雨,宁波上市公司仍需勇毅前行。

  重金回购股份彰显发展信心

  打铁还需自身硬,上市公司最终市场表现,核心还是取决于公司的质量。

  这两年,核心资产概念倍受市场追捧,但从长期看,上市公司发展的趋势取决于持续分红和回购(注销股票)的能力。不断增加的分红和回购,很大程度可以使得公司的净资产收益率水平抵抗住更大的短期盈利增速波动,享受更高的估值溢价。

  这意味公司需要保持高效运转的基础机制和动力来源,其中就包括了常态化的多层次的激励制度。

  从今年的表现来看,宁波共有29家上市公司跑赢了上证指数,其中不少在今年就多次实施了回购。

  其中,雅戈尔二级市场回购金额已近14亿元。东方日升、东睦股份、博威合金回购资金也超过1亿元。

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