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「期货配资」[快讯]金元金通宝公布第一季报

 
  CFi.CN讯:金元金通宝 (基金代码:004072)公布 金元顺安金通宝货币市场基金2020年第1季度报告。

3.1 主要财务指标 ............................................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................ 9
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 .................................................................................... 9
4.3 公平交易专项说明 ..................................................................................................................... 10
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...................................................................................... 10
4.5 报告期内基金的业绩表现.......................................................................................................... 10
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................................... 11
§5 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 12
5.1 报告期末基金资产组合情况...................................................................................................... 12
5.2 报告期债券回购融资情况.......................................................................................................... 12
5.3 基金投资组合平均剩余期限...................................................................................................... 12
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .............................................................. 13
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 14
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...................... 14 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ....................................................... 15
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ...... 15 5.9 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 15
§6 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................................ 18
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 19
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 19
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 20
§9 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 21
9.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 21
9.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 21
9.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 21




§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 04月 20日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。





§2 基金产品概况


基金简称   金元顺安金通宝货币      
基金主代码   004072      
基金运作方式   契约型开放式      
基金合同生效日   2017年 01月 20日      
报告期末基金份额总额   160,759,894.34份      
投资目标   本基金在在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性 的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金 资产的稳定增值。      
投资策略   本基金结合自上而下和自下而上的分析,在保证资产的安 全性和流动性的前提下,进行积极的投资组合管理,追求基金 的长期、稳定增值。      
业绩比较基准   同期七天通知存款利率(税后)      
风险收益特征   本基金系货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动 性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。      
基金管理人   金元顺安基金管理有限公司      
基金托管人   中国民生银行股份有限公司      
下属分级基金的基金简称   金通宝货币 A类   金通宝货币 B类  
下属分级基金的交易代码   004072   004073  
报告期末下属分级基金的份额总额   4,223,926.32份   156,535,968.02份  



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标   报告期(2020年 01月 01日-2020年 03月 31日)      
    金通宝货币 A类   金通宝货币 B类  
1.本期已实现收益   18,898.57   2,384,111.25  
2.本期利润   18,898.57   2,384,111.25  
3.期末基金资产净值   4,223,926.32   156,535,968.02  

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